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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 732.00 | 477 705.00 | 46 027.00 | 523 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 731.00 | 506 910.00 | 229 822.00 | 736 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 760.00 | 988 363.00 | 285 397.00 | 1 273 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 188.00 | 848.00 | 119 340.00 | 120 188.00 |
BZ Autres créances | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CF Disponibilités | 255 832.00 | | 255 832.00 | 255 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 772.00 | 848.00 | 417 924.00 | 418 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 532.00 | 989 211.00 | 703 321.00 | 1 692 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 231.00 | | | 349 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
DL TOTAL (I) | 465 987.00 | | | 465 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 334.00 | | | 237 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 321.00 | | | 703 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 334.00 | | | 237 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 303.00 | 52 756.00 | 712 059.00 | 659 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 303.00 | 52 756.00 | 712 059.00 | 659 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 904.00 | | | 122 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 425.00 | | | 116 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 904.00 | | | 894 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 148.00 | | | 800 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 966.00 | | 41 413.00 | 1 365 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 9 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 619.00 | 1 273 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 979.00 | 1 260 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 030.00 | | 41 413.00 | 1 352 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 712.00 | 64 274.00 | 127 624.00 | 1 051 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 964.00 | 64 274.00 | 127 624.00 | 1 047 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 306.00 | | 8 458.00 | 9 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 306.00 | | 8 458.00 | 9 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 306.00 | | 8 458.00 | 9 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 119 170.00 | 119 170.00 | | 119 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 877.00 | 138 877.00 | | 138 877.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
VP Divers | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 183.00 | 146 635.00 | 9 548.00 | 156 183.00 |
VW T.V.A. | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 806.00 | 236 806.00 | | 236 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
ST Autres comptes | 275 628.00 | | | 275 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 525.00 | | | 237 525.00 |
YT Sous‐traitance | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 126.00 | | | 185 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 961.00 | | | 377 961.00 |