| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 2 540 815.00 | 291 586.00 | 2 249 229.00 | 2 540 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 317.00 | 37 058.00 | 82 259.00 | 119 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 942 366.00 | 2 070 462.00 | 4 871 903.00 | 6 942 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021 884.00 | 106 930.00 | 1 914 954.00 | 2 021 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 883 516.00 | 2 511 037.00 | 9 372 479.00 | 11 883 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
BZ Autres créances | 94 897.00 | | 94 897.00 | 94 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 589 953.00 | 404 478.00 | 5 185 475.00 | 5 589 953.00 |
CF Disponibilités | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 040 854.00 | 404 478.00 | 5 636 376.00 | 6 040 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 924 370.00 | 2 915 515.00 | 15 008 855.00 | 17 924 370.00 |
CU Autres participations | 36 134.00 | 5 000.00 | 31 134.00 | 36 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DG Autres réserves | 16 516 968.00 | 16 586 047.00 | | 16 516 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 581 194.00 | 430 921.00 | | -2 581 194.00 |
DL TOTAL (I) | 14 953 274.00 | 18 034 468.00 | | 14 953 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | 2 663.00 | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 763.00 | 42 276.00 | | 24 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 638.00 | 86 384.00 | | 26 638.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 7 077.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 581.00 | 138 399.00 | | 55 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 008 855.00 | 18 172 867.00 | | 15 008 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 747.00 | | 463 747.00 | 463 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 747.00 | | 463 747.00 | 463 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 515 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 509 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 590 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 3 520.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 294.00 | 493 598.00 | | 475 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 394.00 | 497 118.00 | | 475 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 001.00 | 67 325.00 | | 78 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 184.00 | 507 491.00 | | 388 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 185.00 | 574 817.00 | | 466 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 209.00 | -77 698.00 | | 9 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 263 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 921.00 | 2 563 407.00 | | 1 268 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 115.00 | 2 132 486.00 | | 3 850 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 581 194.00 | 430 921.00 | | -2 581 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 479 440.00 | | 23 082.00 | 10 479 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 822 286.00 | | 9 000 384.00 | -1 822 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 820 126.00 | 439 133.00 | 11 883 516.00 | -1 820 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 439 133.00 | 2 883 132.00 | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 343.00 | | 23 082.00 | 3 301 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 178 098.00 | | | 7 178 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 366.00 | 187 227.00 | 50 948.00 | 192 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 366.00 | 187 227.00 | 50 948.00 | 192 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 762.00 | 333 070.00 | 26 354.00 | 97 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 762.00 | 2 515 462.00 | 26 354.00 | 97 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 762.00 | 2 515 462.00 | 26 354.00 | 97 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 515 462.00 | 26 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 942 366.00 | | 6 942 366.00 | 6 942 366.00 |
UX Autres créances clients | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131 267.00 | 188 901.00 | 6 942 366.00 | 7 131 267.00 |
VW T.V.A. | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |