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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 290.00 | | 1 015 290.00 | 1 015 290.00 |
BZ Autres créances | 100 598.00 | | 100 598.00 | 100 598.00 |
CF Disponibilités | 129 735.00 | | 129 735.00 | 129 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 630.00 | | 230 630.00 | 230 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 920.00 | | 1 245 920.00 | 1 245 920.00 |
CU Autres participations | 1 014 223.00 | | 1 014 223.00 | 1 014 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 250.00 | 668 250.00 | | 668 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 334.00 | 14 080.00 | | 21 334.00 |
DG Autres réserves | 106 133.00 | 28 312.00 | | 106 133.00 |
DH Report à nouveau | | -7 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 275.00 | 152 716.00 | | 164 275.00 |
DK Provisions réglementées | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 965 092.00 | 860 818.00 | | 965 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 071.00 | 239 837.00 | | 161 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 276.00 | 72 976.00 | | 116 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 2 760.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 828.00 | 315 574.00 | | 280 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 920.00 | 1 176 391.00 | | 1 245 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 351.00 | 315 574.00 | | 200 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 584.00 | -2 170.00 | | -1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 305.00 | 161 440.00 | | 172 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 030.00 | 8 723.00 | | 8 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 275.00 | 152 716.00 | | 164 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 274.00 | | 16.00 | 1 015 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 274.00 | | 16.00 | 1 015 274.00 |