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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 588.00 | 173 579.00 | 46 009.00 | 219 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 721.00 | 15 490.00 | 50 231.00 | 65 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 833.00 | 189 469.00 | 113 364.00 | 302 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
BZ Autres créances | 246 078.00 | | 246 078.00 | 246 078.00 |
CF Disponibilités | 113 487.00 | | 113 487.00 | 113 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 020.00 | | 424 020.00 | 424 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 853.00 | 189 469.00 | 537 384.00 | 726 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 241 869.00 | | | 241 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 296 010.00 | | | 296 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 069.00 | | | 132 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
EA Autres dettes | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 374.00 | | | 241 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 384.00 | | | 537 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 150.00 | | | 195 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
FD Production vendue biens | 303 346.00 | | 303 346.00 | 303 346.00 |
FG Production vendue services | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 803.00 | | 307 803.00 | 307 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 798.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 391.00 | | | 316 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 450.00 | | | 317 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 523.00 | | 69 219.00 | 234 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 302 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 285 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 978.00 | | 54 239.00 | 231 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | 14 979.00 | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 580.00 | 21 798.00 | 909.00 | 168 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 180.00 | 21 798.00 | 909.00 | 168 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
VB T. V. A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 404.00 | 15 179.00 | 46 224.00 | 61 404.00 |
VI Groupe et associés | 132 069.00 | 132 069.00 | | 132 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 178.00 | 232 178.00 | | 232 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 154.00 | 306 030.00 | 2 124.00 | 308 154.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 374.00 | 195 150.00 | 46 224.00 | 241 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
ST Autres comptes | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
YT Sous‐traitance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 565.00 | | | 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 884.00 | | | 66 884.00 |