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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 403 814.00 | 310 932.00 | 92 881.00 | 403 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 164.00 | 327 345.00 | 76 819.00 | 404 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 640.00 | 16 344.00 | 6 296.00 | 22 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 830 619.00 | 654 621.00 | 175 997.00 | 830 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 406.00 | 119 249.00 | 888 156.00 | 1 007 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 869.00 | 71 879.00 | 353 989.00 | 425 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 108.00 | 5 040.00 | 356 068.00 | 361 108.00 |
BZ Autres créances | 158 145.00 | | 158 145.00 | 158 145.00 |
CF Disponibilités | 253 522.00 | | 253 522.00 | 253 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 082.00 | 196 169.00 | 2 015 913.00 | 2 212 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 702.00 | 850 791.00 | 2 191 911.00 | 3 042 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 871 400.00 | 1 871 400.00 | | 1 871 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 613.00 | -1 236 211.00 | | -1 199 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 739 064.00 | 36 597.00 | | -1 739 064.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 634.00 | 734 430.00 | | -1 004 634.00 |
DP Provisions pour risques | 886 127.00 | | | 886 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 127.00 | | | 886 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 594.00 | 1 425 594.00 | | 1 925 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 842.00 | 885 486.00 | | 203 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 966.00 | 53 268.00 | | 16 966.00 |
EA Autres dettes | 163 753.00 | 191 693.00 | | 163 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 157.00 | 2 556 042.00 | | 2 310 157.00 |
ED (V) | 260.00 | | | 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 911.00 | 3 290 472.00 | | 2 191 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 384 876.00 | 64 735.00 | 3 449 611.00 | 3 384 876.00 |
FG Production vendue services | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 760.00 | 64 735.00 | 3 470 496.00 | 3 405 760.00 |
FM Production stockée | | | -114 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 886 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 109 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 713 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 044.00 | 400 052.00 | | 29 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 460.00 | 400 052.00 | | 30 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 059.00 | 215 685.00 | | 56 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 059.00 | 233 903.00 | | 56 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 598.00 | 166 149.00 | | -25 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 878.00 | 5 137 839.00 | | 3 433 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 942.00 | 5 101 241.00 | | 5 172 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 739 064.00 | 36 597.00 | | -1 739 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 836.00 | 83 886.00 | 42 593.00 | 149 836.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 836.00 | 88 926.00 | 42 593.00 | 149 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925 594.00 | | 1 925 594.00 | 1 925 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 843.00 | 203 843.00 | | 203 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 967.00 | 8 396.00 | 8 571.00 | 16 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 285.00 | 525 285.00 | | 525 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 158.00 | 375 992.00 | 1 934 165.00 | 2 310 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |