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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 1 370.00 | 2 270.00 | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921.00 | 329.00 | 1 592.00 | 1 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 833.00 | 1 700.00 | 891 134.00 | 892 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 537.00 | | 661 537.00 | 661 537.00 |
BZ Autres créances | 296 220.00 | | 296 220.00 | 296 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
CF Disponibilités | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 474.00 | | 1 064 474.00 | 1 064 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 307.00 | 1 700.00 | 1 955 608.00 | 1 957 307.00 |
CU Autres participations | 833 973.00 | | 833 973.00 | 833 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 23 584.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 168 072.00 | 166 930.00 | | 168 072.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 756.00 | 106 553.00 | | 274 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 188.00 | 864 432.00 | | 1 039 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 91.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 873.00 | 212 158.00 | | 326 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 279.00 | 53 464.00 | | 369 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 218.00 | 170 757.00 | | 211 218.00 |
EA Autres dettes | 8 909.00 | 4 864.00 | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 420.00 | 441 334.00 | | 916 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 608.00 | 1 305 765.00 | | 1 955 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 126 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 042.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 3.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 3.00 | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 386.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 230.00 | 386.00 | | 5 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 342.00 | -383.00 | | -4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 335.00 | 549 337.00 | | 1 336 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 579.00 | 442 784.00 | | 1 061 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 756.00 | 106 553.00 | | 274 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 112.00 | | | 851 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 632.00 | | | 837 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647.00 | 2 030.00 | 1 978.00 | 1 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | 660.00 | 1 978.00 | 1 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 279.00 | 369 279.00 | | 369 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 182.00 | 8 909.00 | 316 273.00 | 325 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 382.00 | 881 453.00 | 136 929.00 | 1 018 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 420.00 | 589 547.00 | 326 873.00 | 916 420.00 |