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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 187.00 | 23 778.00 | 4 409.00 | 28 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 626.00 | 70 297.00 | 1 329.00 | 71 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 538.00 | 94 074.00 | 6 464.00 | 100 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
BN En cours de production de biens | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 597.00 | 27 818.00 | 19 779.00 | 47 597.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 117.00 | 27 818.00 | 71 299.00 | 99 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 656.00 | 121 892.00 | 77 763.00 | 199 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
DH Report à nouveau | -61 172.00 | | | -61 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 756.00 | | | -24 756.00 |
DL TOTAL (I) | -5 988.00 | | | -5 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 697.00 | | 332 697.00 | 332 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 697.00 | | 332 697.00 | 332 697.00 |
FM Production stockée | | | 6 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 691.00 | | | 345 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 447.00 | | | 370 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 756.00 | | | -24 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 073.00 | | 1 561.00 | 99 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 100 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 99 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 349.00 | | 1 559.00 | 98 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 2.00 | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 952.00 | 5 217.00 | 95.00 | 88 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 952.00 | 5 217.00 | 95.00 | 88 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 844.00 | 3 974.00 | | 23 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 844.00 | 3 974.00 | | 23 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 844.00 | 3 974.00 | | 23 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 185.00 | 4 792.00 | 13 393.00 | 18 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 952.00 | 53 430.00 | 522.00 | 53 952.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 752.00 | 70 359.00 | 13 393.00 | 83 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
ST Autres comptes | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
YT Sous‐traitance | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 101.00 | | | 142 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |