| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 545 000.00 | 17 445.00 | 527 555.00 | 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 055.00 | 3 183.00 | 46 872.00 | 50 055.00 |
BF Prêts | 830 800.00 | | 830 800.00 | 830 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 725 855.00 | 20 628.00 | 1 705 227.00 | 1 725 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
BZ Autres créances | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 663 318.00 | | 663 318.00 | 663 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 671.00 | | 3 730 671.00 | 3 730 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 526.00 | 20 628.00 | 5 435 898.00 | 5 456 526.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 526 710.00 | 4 526 710.00 | | 4 526 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 096.00 | 183 096.00 | | 183 096.00 |
DG Autres réserves | 650 754.00 | 650 754.00 | | 650 754.00 |
DH Report à nouveau | 125 763.00 | 726 158.00 | | 125 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 332.00 | -150 395.00 | | -72 332.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 990.00 | 5 936 323.00 | | 5 413 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260.00 | 2 160.00 | | 8 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 14 987.00 | | 12 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083.00 | 1 751.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 908.00 | 18 898.00 | | 21 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 898.00 | 5 955 220.00 | | 5 435 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 300.00 | 25 000.00 | | 10 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -72 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | -47 810.00 | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 9 022.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 9 022.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 402.00 | -56 832.00 | | 8 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 288.00 | -45 207.00 | | 37 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 620.00 | 105 187.00 | | 109 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 332.00 | -150 395.00 | | -72 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 20 249.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 20 249.00 | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830 800.00 | | 830 800.00 | 830 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 711.00 | 41 911.00 | 830 800.00 | 872 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |