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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 727.00 | 42 604.00 | 26 123.00 | 68 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 600.00 | | 699 600.00 | 699 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 827.00 | 42 604.00 | 737 223.00 | 779 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 254 300.00 | | 254 300.00 | 254 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 740.00 | | 281 740.00 | 281 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 567.00 | 42 604.00 | 1 018 963.00 | 1 061 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699 600.00 | | | 699 600.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 500.00 | 1 087 500.00 | | 1 087 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
DG Autres réserves | 240 877.00 | 359 735.00 | | 240 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 501.00 | -88 408.00 | | -423 501.00 |
DL TOTAL (I) | 992 292.00 | 1 446 242.00 | | 992 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 159.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 6 526.00 | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 153.00 | 40 249.00 | | 22 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 671.00 | 56 621.00 | | 26 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 963.00 | 1 502 863.00 | | 1 018 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 671.00 | 56 621.00 | | 26 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 010.00 | 69 167.00 | | 6 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 261.00 | 151.00 | | 8 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 863.00 | 64 875.00 | | 257 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 124.00 | 65 025.00 | | 266 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 114.00 | 4 141.00 | | -260 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 616.00 | 170 577.00 | | 40 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 116.00 | 258 985.00 | | 464 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 501.00 | -88 408.00 | | -423 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 158.00 | | 533.00 | 1 037 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 863.00 | 711 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 863.00 | 779 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 195.00 | | 533.00 | 68 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 963.00 | | | 968 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 712.00 | 10 892.00 | | 31 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 712.00 | 10 892.00 | | 31 712.00 |