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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 845.00 | 15 508.00 | 144 336.00 | 159 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 067.00 | 663 814.00 | 313 252.00 | 977 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 517.00 | 691 876.00 | 821 640.00 | 1 513 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | -4.00 | |
CF Disponibilités | 157 692.00 | | 157 692.00 | 157 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 692.00 | | 157 692.00 | 157 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 210.00 | 691 876.00 | 979 333.00 | 1 671 210.00 |
CU Autres participations | 376 604.00 | 12 553.00 | 364 050.00 | 376 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 654 156.00 | 68 235.00 | | 654 156.00 |
DH Report à nouveau | | 541 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 339.00 | 44 713.00 | | 40 339.00 |
DL TOTAL (I) | 699 996.00 | 659 656.00 | | 699 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 650.00 | 52 384.00 | | 117 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 392.00 | 172 464.00 | | 159 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 337.00 | 226 598.00 | | 279 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 333.00 | 886 254.00 | | 979 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 040.00 | 5 800.00 | | 74 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 040.00 | 5 800.00 | | 74 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 949.00 | 5 800.00 | | 30 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 949.00 | 5 800.00 | | 30 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 389.00 | 102 053.00 | | 129 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 050.00 | 57 339.00 | | 89 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 339.00 | 44 713.00 | | 40 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 550.00 | 29 947.00 | 100 988.00 | 86 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 550.00 | 29 947.00 | 100 988.00 | 86 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 393.00 | 159 393.00 | | 159 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977 067.00 | | 977 067.00 | 977 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 651.00 | 10 049.00 | 107 602.00 | 117 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 067.00 | | 977 067.00 | 977 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 338.00 | 171 736.00 | 107 602.00 | 279 338.00 |