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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 733.00 | 8 819.00 | 914.00 | 9 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 991.00 | 63 076.00 | 601 914.00 | 664 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
BZ Autres créances | 71 988.00 | | 71 988.00 | 71 988.00 |
CF Disponibilités | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 128.00 | | 135 128.00 | 135 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 118.00 | 63 076.00 | 737 042.00 | 800 118.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
DL TOTAL (I) | 137 167.00 | | | 137 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 946.00 | | | 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 333.00 | | | 534 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 875.00 | | | 599 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 042.00 | | | 737 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 875.00 | | | 599 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 121.00 | | 369 121.00 | 369 121.00 |
FG Production vendue services | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 918.00 | | 444 918.00 | 444 918.00 |
FM Production stockée | | | -5 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 227.00 | | | 561 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 111.00 | | | 498 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 875.00 | 181 813.00 | 418 061.00 | 599 875.00 |