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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 3 589.00 | 2 034.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 587.00 | 97 845.00 | 51 741.00 | 149 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 258.00 | 101 434.00 | 56 823.00 | 158 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 472.00 | | 214 472.00 | 214 472.00 |
BZ Autres créances | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
CF Disponibilités | 378 039.00 | | 378 039.00 | 378 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 539.00 | | 644 539.00 | 644 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 796.00 | 101 434.00 | 701 362.00 | 802 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 469 567.00 | 547 288.00 | | 469 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 799.00 | -77 721.00 | | -14 799.00 |
DL TOTAL (I) | 476 768.00 | 491 567.00 | | 476 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 416.00 | 251 832.00 | | 9 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 250.00 | 31 025.00 | | 19 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 945.00 | 180 963.00 | | 191 945.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 594.00 | 470 793.00 | | 224 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 362.00 | 962 360.00 | | 701 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 931.00 | | 18 994.00 | 139 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 158 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 149 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 260.00 | | 18 994.00 | 131 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 260.00 | 16 175.00 | | 85 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 671.00 | 16 175.00 | | 81 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 945.00 | 191 945.00 | | 191 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 214 472.00 | 214 472.00 | | 214 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 416.00 | | | 242 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 548.00 | 266 500.00 | 3 048.00 | 269 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 594.00 | 215 179.00 | | 224 594.00 |