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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
AP Constructions | 127 586.00 | 83 844.00 | 43 742.00 | 127 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 093.00 | 27 486.00 | 8 607.00 | 36 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 122.00 | 55 104.00 | 32 018.00 | 87 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 364.00 | 166 436.00 | 306 928.00 | 473 364.00 |
BT Marchandises | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 294 646.00 | | 294 646.00 | 294 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 539.00 | 1.00 | 354 539.00 | 354 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 903.00 | 166 436.00 | 661 467.00 | 827 903.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 162 027.00 | 256 140.00 | | 162 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 353.00 | 33 887.00 | | 72 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 022.00 | 2 827.00 | | 11 022.00 |
DL TOTAL (I) | 453 403.00 | 380 855.00 | | 453 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 750.00 | 100 000.00 | | 91 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 14 399.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | 29 717.00 | | 39 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 626.00 | 58 751.00 | | 76 626.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 064.00 | 210 868.00 | | 208 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 467.00 | 591 724.00 | | 661 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 313.00 | | | 116 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 488.00 | | 23 731.00 | 448 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 300.00 | | | 214 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 559.00 | | 23 643.00 | 226 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628.00 | | 88.00 | 7 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 528.00 | 17 907.00 | | 148 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 528.00 | 17 907.00 | | 148 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 294.00 | 29 723.00 | 7 571.00 | 37 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 064.00 | 116 313.00 | 91 750.00 | 208 064.00 |