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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 512.00 | 52 501.00 | 31 011.00 | 83 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 512.00 | 52 501.00 | 31 011.00 | 83 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
072 Créances – Autres | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
084 Disponibilités | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
110 Total général Actif | 166 853.00 | 52 501.00 | 114 352.00 | 166 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 702.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 983.00 | 195 821.00 | | 204 983.00 |
222 Production stockée | 3 958.00 | 892.00 | | 3 958.00 |
230 Autres produits | 5 987.00 | 2 200.00 | | 5 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 928.00 | 198 913.00 | | 214 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 135.00 | 56 183.00 | | 66 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | -277.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 55 926.00 | 44 468.00 | | 55 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 3 317.00 | | 3 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 020.00 | 53 227.00 | | 54 020.00 |
252 Charges sociales | 26 327.00 | 21 521.00 | | 26 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 387.00 | 6 076.00 | | 7 387.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 89.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 155.00 | 184 604.00 | | 213 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 773.00 | 14 308.00 | | 1 773.00 |
280 Produits financiers | 484.00 | 164.00 | | 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 221.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -28.00 | 928.00 | | -28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 202.00 | 13 323.00 | | 5 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 260.00 | | | 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |