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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 811.00 | 50 028.00 | 784.00 | 50 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 937.00 | 37 480.00 | 9 457.00 | 46 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 808.00 | 87 508.00 | 22 300.00 | 109 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BN En cours de production de biens | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 842.00 | 29 700.00 | 100 142.00 | 129 842.00 |
BZ Autres créances | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 451.00 | 29 700.00 | 168 750.00 | 198 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 259.00 | 117 209.00 | 191 050.00 | 308 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 80 373.00 | 75 936.00 | | 80 373.00 |
DH Report à nouveau | | -22 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 776.00 | 26 946.00 | | -35 776.00 |
DL TOTAL (I) | 88 817.00 | 124 593.00 | | 88 817.00 |
DP Provisions pour risques | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 554.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 2 006.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 26 557.00 | | 12 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 800.00 | 29 150.00 | | 39 800.00 |
EA Autres dettes | 7 163.00 | 6 633.00 | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 800.00 | 64 899.00 | | 60 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 050.00 | 189 492.00 | | 191 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 800.00 | 64 899.00 | | 60 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 733.00 | | 255 733.00 | 255 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 733.00 | | 255 733.00 | 255 733.00 |
FM Production stockée | | | 7 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 733.00 | 7 427.00 | | 9 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 770.00 | 11 276.00 | | 12 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 854.00 | 417.00 | | 4 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 602.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 537.00 | 602.00 | | 41 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 682.00 | -185.00 | | -36 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 207.00 | 293 065.00 | | 278 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 983.00 | 266 119.00 | | 313 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 776.00 | 26 946.00 | | -35 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | 9 738.00 | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 317.00 | | 2 492.00 | 107 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 257.00 | | 2 492.00 | 95 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 034.00 | 4 474.00 | | 83 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 034.00 | 4 474.00 | | 83 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 434.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | 41 434.00 | | 29 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522.00 | | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 702.00 | 153 702.00 | | 153 702.00 |
VW T.V.A. | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 5 338.00 | | 3 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 511.00 | 12 064.00 | | 7 511.00 |
ST Autres comptes | 60 324.00 | 60 796.00 | | 60 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 201.00 | 21 600.00 | | 24 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 870.00 | | 5 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 138.00 | 3 689.00 | | 1 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 986.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 182.00 | 6 324.00 | | 4 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 422.00 | 26 847.00 | | 20 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 057.00 | 19 019.00 | | 16 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 174.00 | 99 018.00 | | 98 174.00 |