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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 098.00 | | 554 098.00 | 554 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | 4 270.00 | 1 403.00 | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 870.00 | 168 976.00 | 29 894.00 | 198 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 356.00 | 173 246.00 | 597 110.00 | 770 356.00 |
BT Marchandises | 385 450.00 | 39 434.00 | 346 016.00 | 385 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 828.00 | 17 191.00 | 5 637.00 | 22 828.00 |
BZ Autres créances | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CF Disponibilités | 341 608.00 | | 341 608.00 | 341 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 979.00 | 56 625.00 | 723 354.00 | 779 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 335.00 | 229 871.00 | 1 320 464.00 | 1 550 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 278.00 | 247 665.00 | | 301 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 175.00 | 53 613.00 | | 68 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 729.00 | 5 944.00 | | 4 729.00 |
DL TOTAL (I) | 390 682.00 | 323 721.00 | | 390 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 898.00 | 84 128.00 | | 72 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 191.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 033.00 | 247 229.00 | | 304 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 347.00 | 286 689.00 | | 249 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 474.00 | 283 910.00 | | 288 474.00 |
EA Autres dettes | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 783.00 | 1 017 147.00 | | 929 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 464.00 | 1 340 869.00 | | 1 320 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 265.00 | 698 443.00 | | 554 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | 1 026.00 | | 1 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 432.00 | | 1 982 432.00 | 1 982 432.00 |
FG Production vendue services | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 877.00 | | 1 982 877.00 | 1 982 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 208.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 465.00 | 4 056.00 | | 21 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 882.00 | 4 056.00 | | 21 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 60.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 893.00 | 60.00 | | 14 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 988.00 | 3 996.00 | | 6 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | 10 306.00 | | 7 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 291.00 | 2 023 524.00 | | 2 092 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 117.00 | 1 969 912.00 | | 2 024 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 175.00 | 53 613.00 | | 68 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 856.00 | | 22 194.00 | 762 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 694.00 | 770 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 694.00 | 198 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 772.00 | | | 559 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 870.00 | | 21 694.00 | 191 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215.00 | | 500.00 | 11 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 155.00 | 6 362.00 | 272.00 | 167 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 867.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 752.00 | 5 496.00 | 272.00 | 163 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 347.00 | 249 347.00 | | 249 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 170.00 | 206 170.00 | | 206 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 136.00 | 52 921.00 | 11 215.00 | 64 136.00 |
VW T.V.A. | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 750.00 | 554 265.00 | 71 485.00 | 625 750.00 |