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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 418.00 | 1 342.00 | 6 076.00 | 7 418.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 418.00 | 1 342.00 | 6 076.00 | 7 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 969.00 | | 197 969.00 | 197 969.00 |
110 Total général Actif | 205 386.00 | 1 342.00 | 204 044.00 | 205 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 872.00 | 4 168.00 | 7 704.00 | 11 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 872.00 | 4 168.00 | 7 704.00 | 11 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 308.00 | | 288 308.00 | 288 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 179.00 | 4 168.00 | 296 011.00 | 300 179.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 520.00 | 20 640.00 | | 196 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 389.00 | | | 389.00 |
230 Autres produits | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 545.00 | 20 640.00 | | 199 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
242 Autres charges externes. | 128 178.00 | 3 997.00 | | 128 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 431.00 | | 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 022.00 | 1 594.00 | | 17 022.00 |
252 Charges sociales | 1 791.00 | 393.00 | | 1 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
256 Dotations aux provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 320.00 | 6 419.00 | | 181 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 225.00 | 14 221.00 | | 18 225.00 |
290 Produits exceptionnels | | 911.00 | | |
294 Charges financières | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 300.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 2 270.00 | | 1 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 352.00 | 12 562.00 | | 8 352.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 525.00 | 20 173.00 | | 28 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 632.00 | 8 352.00 | | 56 632.00 |
DL TOTAL (I) | 92 657.00 | 36 025.00 | | 92 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 189.00 | 21 276.00 | | 31 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 290.00 | 3 308.00 | | 21 290.00 |
EA Autres dettes | 150 876.00 | 143 436.00 | | 150 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 355.00 | 168 020.00 | | 203 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 011.00 | 204 044.00 | | 296 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 355.00 | 168 020.00 | | 203 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
FG Production vendue services | 305 889.00 | | 305 889.00 | 305 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 889.00 | | 305 889.00 | 305 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 615.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 60.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 60.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -60.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 1 296.00 | | 14 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 924.00 | 199 545.00 | | 312 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 292.00 | 191 193.00 | | 256 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 632.00 | 8 352.00 | | 56 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |