| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037.00 | 4 516.00 | 2 521.00 | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 806.00 | 22 457.00 | 17 349.00 | 39 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 162.00 | 18 505.00 | 42 657.00 | 61 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 953.00 | 45 478.00 | 2 353 475.00 | 2 398 953.00 |
BT Marchandises | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BZ Autres créances | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
CF Disponibilités | 263 623.00 | | 263 623.00 | 263 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 461.00 | | 459 461.00 | 459 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 414.00 | 45 478.00 | 2 812 936.00 | 2 858 414.00 |
CU Autres participations | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 200.00 | 579 200.00 | | 579 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DG Autres réserves | 792 401.00 | 628 532.00 | | 792 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 863.00 | 283 869.00 | | 393 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 384.00 | 1 549 521.00 | | 1 823 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 822.00 | 856 470.00 | | 659 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 806.00 | 217 707.00 | | 254 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 924.00 | 59 104.00 | | 74 924.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 552.00 | 1 134 281.00 | | 989 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 936.00 | 2 683 802.00 | | 2 812 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 803.00 | 474 783.00 | | 528 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 646.00 | 5 328.00 | | 21 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 646.00 | 5 328.00 | | 21 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 806.00 | 254 806.00 | | 254 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 822.00 | 199 073.00 | 416 247.00 | 659 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 547.00 | 118 385.00 | 61 162.00 | 179 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 552.00 | 528 803.00 | 416 247.00 | 989 552.00 |