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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 622 367.00 | | 622 367.00 | 622 367.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 768.00 | 173 566.00 | 123 201.00 | 296 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 968 437.00 | 222 868.00 | 745 568.00 | 968 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
072 Créances – Autres | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 154 290.00 | | 154 290.00 | 154 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 730.00 | | 204 730.00 | 204 730.00 |
110 Total général Actif | 1 173 167.00 | 222 868.00 | 950 299.00 | 1 173 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 628 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 836.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 993 272.00 | | | 993 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |