| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 57 163.00 | 36 478.00 | 20 685.00 | 57 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 024.00 | 34 684.00 | 36 340.00 | 71 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 087.00 | 33 682.00 | 13 405.00 | 47 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 274.00 | 119 844.00 | 70 430.00 | 190 274.00 |
BT Marchandises | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CF Disponibilités | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 495.00 | 119 844.00 | 155 651.00 | 275 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 955.00 | 595.00 | | 2 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578.00 | 2 359.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 32 033.00 | 30 454.00 | | 32 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 361.00 | 74 367.00 | | 81 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 5 809.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 646.00 | 31 865.00 | | 30 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 637.00 | 7 809.00 | | 9 637.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 669.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 618.00 | 120 519.00 | | 123 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 651.00 | 150 973.00 | | 155 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 618.00 | | | 123 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 589.00 | | 196 589.00 | 196 589.00 |
FG Production vendue services | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 944.00 | | 288 944.00 | 288 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 429.00 | |
GE Autres charges | | | 14 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 309.00 | 8 097.00 | | 8 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 512.00 | 13 461.00 | | 13 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 1 111.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 1 111.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | 997.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | 114.00 | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 505.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 845.00 | 276 626.00 | | 290 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 267.00 | 274 263.00 | | 289 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578.00 | 2 363.00 | | 1 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 997.00 | | 13 146.00 | 178 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 190 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 175 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 997.00 | | 13 146.00 | 163 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 958.00 | 17 429.00 | 1 542.00 | 103 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 958.00 | 17 429.00 | 1 542.00 | 88 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 360.00 | 23 253.00 | 58 108.00 | 81 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 615.00 | 65 508.00 | | 123 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 768.00 | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106.00 | 1 690.00 | | 106.00 |
ST Autres comptes | 33 690.00 | 39 579.00 | | 33 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 214.00 | 12 855.00 | | 13 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 1 017.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | 1 785.00 | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 207.00 | 45 253.00 | | 48 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 436.00 | 27 472.00 | | 30 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 259.00 | 54 124.00 | | 50 259.00 |