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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AP Constructions | 72 870.00 | 43 497.00 | 29 373.00 | 72 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 970.00 | 60 759.00 | 15 210.00 | 75 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 072.00 | 113 408.00 | 96 665.00 | 210 072.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 896.00 | 218 667.00 | 154 229.00 | 372 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 718.00 | 172 130.00 | 929 588.00 | 1 101 718.00 |
BZ Autres créances | 108 753.00 | | 108 753.00 | 108 753.00 |
CF Disponibilités | 780 162.00 | | 780 162.00 | 780 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 023.00 | 172 130.00 | 1 824 893.00 | 1 997 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 919.00 | 390 797.00 | 1 979 122.00 | 2 369 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 500.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 273 429.00 | 779 150.00 | | 273 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 469.00 | 36 779.00 | | 203 469.00 |
DL TOTAL (I) | 977 648.00 | 824 179.00 | | 977 648.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 448.00 | 256 080.00 | | 585 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 811.00 | 197 882.00 | | 321 811.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | 3 052.00 | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 474.00 | 508 419.00 | | 1 001 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 122.00 | 1 332 598.00 | | 1 979 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 621 809.00 | | 3 621 809.00 | 3 621 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 809.00 | | 3 621 809.00 | 3 621 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 581.00 | 637.00 | | 6 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 581.00 | 637.00 | | 6 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 581.00 | -637.00 | | -6 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 161.00 | -6 397.00 | | -34 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 769.00 | 2 018 191.00 | | 3 626 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 300.00 | 1 981 413.00 | | 3 423 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 469.00 | 36 779.00 | | 203 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 429.00 | 13 785.00 | | 24 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 874.00 | | 101 023.00 | 271 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 039.00 | | 99 873.00 | 259 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 831.00 | | 1 150.00 | 11 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 715.00 | 24 952.00 | | 193 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 287.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 999.00 | 24 665.00 | | 192 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 857.00 | 3 273.00 | | 168 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 857.00 | 3 273.00 | | 168 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 857.00 | 3 273.00 | | 168 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 448.00 | 585 448.00 | | 585 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 811.00 | 321 811.00 | | 321 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 861.00 | 1 216 861.00 | | 1 216 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 842.00 | 1 216 861.00 | 12 981.00 | 1 229 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 068.00 | 950 068.00 | | 950 068.00 |