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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 680.00 | 187.00 | 3 493.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 530.00 | 160 457.00 | 41 073.00 | 201 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 531.00 | 119 251.00 | 5 279.00 | 124 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 508.00 | 279 896.00 | 64 613.00 | 344 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
BN En cours de production de biens | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 026.00 | | 194 026.00 | 194 026.00 |
BZ Autres créances | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CF Disponibilités | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 543.00 | | 309 543.00 | 309 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 052.00 | 279 896.00 | 374 156.00 | 654 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 099.00 | 78 118.00 | | 92 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 180.00 | 13 981.00 | | 37 180.00 |
DL TOTAL (I) | 140 279.00 | 103 099.00 | | 140 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 197.00 | 46 107.00 | | 27 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 759.00 | 759.00 | | 15 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 432.00 | 108 883.00 | | 118 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 463.00 | 50 306.00 | | 72 463.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 877.00 | 206 081.00 | | 233 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 156.00 | 309 180.00 | | 374 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 534.00 | 178 899.00 | | 223 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 869 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 869 442.00 | |
FM Production stockée | | | -6 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 863.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 956.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726.00 | -956.00 | | 2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 2 467.00 | | 7 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 190.00 | 1 237 734.00 | | 1 869 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 010.00 | 1 223 753.00 | | 1 832 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 180.00 | 13 981.00 | | 37 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 049.00 | | 8 715.00 | 336 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 344 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 329 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 281.00 | | 8 715.00 | 321 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 287.00 | 28 863.00 | 255.00 | 251 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 287.00 | 28 863.00 | 255.00 | 251 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 432.00 | 118 432.00 | | 118 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 194 026.00 | 194 026.00 | | 194 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 197.00 | 16 854.00 | 10 343.00 | 27 197.00 |
VI Groupe et associés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 676.00 | 211 908.00 | 14 768.00 | 226 676.00 |
VW T.V.A. | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 877.00 | 223 534.00 | 10 343.00 | 233 877.00 |