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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 640.00 | 15 916.00 | 1 725.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 528.00 | 18 804.00 | 1 725.00 | 20 528.00 |
BT Marchandises | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 539.00 | | 1 164 539.00 | 1 164 539.00 |
BZ Autres créances | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
CF Disponibilités | 361 042.00 | | 361 042.00 | 361 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 738.00 | | 252 738.00 | 252 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 134.00 | | 2 513 134.00 | 2 513 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 662.00 | 18 804.00 | 2 514 858.00 | 2 533 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 942.00 | 528 135.00 | | 563 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 350.00 | 125 808.00 | | 226 350.00 |
DL TOTAL (I) | 845 293.00 | 708 942.00 | | 845 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 844.00 | 325 263.00 | | 968 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 038.00 | 103 757.00 | | 197 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 342.00 | 444 317.00 | | 321 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 380.00 | 116 136.00 | | 161 380.00 |
EA Autres dettes | 20 961.00 | 70 838.00 | | 20 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 565.00 | 1 060 311.00 | | 1 669 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 858.00 | 1 769 254.00 | | 2 514 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 565.00 | 1 060 311.00 | | 1 669 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 637.00 | | 891.00 | 19 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 749.00 | | 891.00 | 16 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 866.00 | 938.00 | | 17 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 978.00 | 938.00 | | 14 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 342.00 | 321 342.00 | | 321 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 539.00 | 1 164 539.00 | | 1 164 539.00 |
VB T. V. A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 844.00 | 818 844.00 | | 818 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 197 038.00 | 197 038.00 | | 197 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 738.00 | 252 738.00 | | 252 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 091.00 | 1 467 091.00 | | 1 467 091.00 |
VW T.V.A. | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 565.00 | 1 669 565.00 | | 1 669 565.00 |