| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 907.00 | 24 237.00 | 16 670.00 | 40 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 589.00 | 40 397.00 | 4 193.00 | 44 589.00 |
AX Avances et acomptes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 186.00 | 64 634.00 | 36 552.00 | 101 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BT Marchandises | 92 894.00 | | 92 894.00 | 92 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 168.00 | | 193 168.00 | 193 168.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 408 158.00 | | 408 158.00 | 408 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 668.00 | | 733 668.00 | 733 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 854.00 | 64 634.00 | 770 220.00 | 834 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 381 226.00 | | | 381 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
DL TOTAL (I) | 632 968.00 | | | 632 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 220.00 | | | 770 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 581.00 | | 9 605.00 | 91 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 581.00 | | 9 605.00 | 76 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 687.00 | 19 947.00 | | 44 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 687.00 | 19 947.00 | | 44 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
UX Autres créances clients | 193 168.00 | 193 168.00 | | 193 168.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 227.00 | 201 227.00 | | 201 227.00 |
VW T.V.A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
ST Autres comptes | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 412.00 | | | 300 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 578.00 | | | 55 578.00 |