| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 865.00 | 1 850.00 | 15.00 | 1 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 559 106.00 | | 559 106.00 | 559 106.00 |
CF Disponibilités | 211 358.00 | | 211 358.00 | 211 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 515.00 | | 773 515.00 | 773 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 381.00 | 1 850.00 | 773 530.00 | 775 381.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 565.00 | 431 212.00 | | 418 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 416.00 | 17 353.00 | | 275 416.00 |
DL TOTAL (I) | 702 780.00 | 457 365.00 | | 702 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 607.00 | 41 146.00 | | 33 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | 2 828.00 | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 40 950.00 | | 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 453.00 | 90 304.00 | | 33 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 750.00 | 175 228.00 | | 70 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 530.00 | 632 592.00 | | 773 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 119.00 | 38 424.00 | | 516 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | 15.00 | | 1 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 677.00 | 1 865.00 | | 552 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 253.00 | 1 850.00 | | 379 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 680.00 | 38 424.00 | | 342 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 366.00 | 27 095.00 | 255 611.00 | 230 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 666.00 | 27 095.00 | 253 911.00 | 228 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 623.00 | 19 445.00 | 14 178.00 | 33 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 880.00 | 552 880.00 | | 552 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 157.00 | 562 157.00 | | 562 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 766.00 | 56 588.00 | 14 178.00 | 70 766.00 |