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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 323.00 | 53 677.00 | 145 647.00 | 199 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 467.00 | 65 820.00 | 145 647.00 | 211 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 673.00 | | 173 673.00 | 173 673.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CF Disponibilités | 490 773.00 | | 490 773.00 | 490 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 142.00 | | 723 142.00 | 723 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 609.00 | 65 820.00 | 868 789.00 | 934 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 946.00 | | | 102 946.00 |
DH Report à nouveau | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
DL TOTAL (I) | 268 235.00 | | | 268 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 651.00 | | | 121 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 516.00 | | | 296 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 554.00 | | | 600 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 789.00 | | | 868 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 504.00 | | | 510 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 488.00 | | 977 488.00 | 977 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 488.00 | | 977 488.00 | 977 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 107.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 292.00 | | | -4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 122.00 | | | 1 016 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 318.00 | | | 981 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 244.00 | | 88 896.00 | 201 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 674.00 | 211 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 674.00 | 205 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 644.00 | | 88 896.00 | 195 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 075.00 | 25 107.00 | 38 362.00 | 79 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 475.00 | 25 107.00 | 38 362.00 | 73 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 173 673.00 | 173 673.00 | | 173 673.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 651.00 | 31 601.00 | 90 050.00 | 121 651.00 |
VI Groupe et associés | 296 516.00 | 296 516.00 | | 296 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 925.00 | 178 925.00 | | 178 925.00 |
VW T.V.A. | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 554.00 | 510 504.00 | 90 050.00 | 600 554.00 |