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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 054.00 | 16 216.00 | 838.00 | 17 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 979.00 | 41 518.00 | 8 461.00 | 49 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 033.00 | 57 734.00 | 9 300.00 | 67 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 836 072.00 | | 3 836 072.00 | 3 836 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 986 663.00 | | 3 986 663.00 | 3 986 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 696.00 | 57 734.00 | 3 995 963.00 | 4 053 696.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
DG Autres réserves | 457 820.00 | 432 864.00 | | 457 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 984.00 | 24 956.00 | | 3 090 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 544.00 | 626 560.00 | | 3 717 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 110.00 | 85 330.00 | | 11 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 003.00 | 16 668.00 | | 97 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 305.00 | 156 040.00 | | 170 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 418.00 | 258 037.00 | | 278 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 963.00 | 884 597.00 | | 3 995 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 418.00 | 258 037.00 | | 278 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 415.00 | | 468 415.00 | 468 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 415.00 | | 468 415.00 | 468 415.00 |
FQ Autres produits | | | 7 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 769.00 | 4 404.00 | | 64 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 660.00 | 599 096.00 | | 4 076 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 676.00 | 574 140.00 | | 985 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090 984.00 | 24 956.00 | | 3 090 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 039.00 | | 3 823.00 | 501 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437 829.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 829.00 | 67 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | 954.00 | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 099.00 | | 1 880.00 | 48 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 840.00 | | 989.00 | 436 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 284.00 | 9 450.00 | | 48 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 901.00 | 4 314.00 | | 11 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 382.00 | 5 135.00 | | 36 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 495.00 | 101 495.00 | | 101 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 418.00 | 278 418.00 | | 278 418.00 |