| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 210.00 | 12 210.00 | 108 000.00 | 120 210.00 |
AP Constructions | 8 867.00 | 8 740.00 | 127.00 | 8 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 704.00 | 20 115.00 | 1 589.00 | 21 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 816.00 | 81 032.00 | 153 784.00 | 234 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 367.00 | 122 098.00 | 275 269.00 | 397 367.00 |
BT Marchandises | 318 477.00 | | 318 477.00 | 318 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 229.00 | 1 875.00 | 3 354.00 | 5 229.00 |
BZ Autres créances | 49 348.00 | | 49 348.00 | 49 348.00 |
CF Disponibilités | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 979.00 | 1 875.00 | 414 104.00 | 415 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 345.00 | 123 973.00 | 689 373.00 | 813 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 528.00 | -176 185.00 | | -163 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 492.00 | 12 657.00 | | 50 492.00 |
DL TOTAL (I) | -105 036.00 | -155 528.00 | | -105 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 704.00 | 221 517.00 | | 193 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 946.00 | 403 168.00 | | 400 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | 1 666.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 829.00 | 155 957.00 | | 143 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 630.00 | 27 949.00 | | 52 630.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 683.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 409.00 | 810 940.00 | | 794 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 373.00 | 655 412.00 | | 689 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 447.00 | 631 914.00 | | 635 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 333.00 | | 1 068 333.00 | 1 068 333.00 |
FG Production vendue services | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 488.00 | | 1 070 488.00 | 1 070 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 682.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 1 030.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 030.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 1 030.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 901.00 | 1 036 936.00 | | 1 077 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 409.00 | 1 024 278.00 | | 1 027 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 492.00 | 12 657.00 | | 50 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 367.00 | | | 397 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 387.00 | | | 265 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 415.00 | 27 682.00 | | 94 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 205.00 | 27 682.00 | | 82 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 829.00 | 143 829.00 | | 143 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
UX Autres créances clients | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VC Groupe et associés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 225.00 | 34 742.00 | 158 482.00 | 193 225.00 |
VI Groupe et associés | 400 946.00 | 400 946.00 | | 400 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 541.00 | 59 786.00 | 11 755.00 | 71 541.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 515.00 | 634 032.00 | 158 482.00 | 792 515.00 |