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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 162.00 | 153 281.00 | 8 880.00 | 162 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 928.00 | 22 272.00 | 20 656.00 | 42 928.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 801.00 | 178 553.00 | 30 247.00 | 208 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 031.00 | | 79 031.00 | 79 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 201.00 | 14 635.00 | 857 566.00 | 872 201.00 |
BZ Autres créances | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CF Disponibilités | 441 161.00 | | 441 161.00 | 441 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 508.00 | 14 635.00 | 1 397 873.00 | 1 412 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 309.00 | 193 188.00 | 1 428 120.00 | 1 621 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 772 229.00 | | | 772 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 355.00 | | | 200 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 161.00 | | | 1 074 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 409.00 | | | 225 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 958.00 | | | 353 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 120.00 | | | 1 428 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 958.00 | | | 353 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 944.00 | | 13 573.00 | 244 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 716.00 | 208 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 3 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 916.00 | 205 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 934.00 | | 12 073.00 | 238 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 1 500.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 582.00 | 27 828.00 | 47 856.00 | 198 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 2 900.00 | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 682.00 | 27 828.00 | 44 956.00 | 192 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 410.00 | 225 410.00 | | 225 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 933.00 | 125 933.00 | | 125 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VP Divers | 872 201.00 | 872 201.00 | | 872 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 025.00 | 892 316.00 | 709.00 | 893 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 959.00 | 353 959.00 | | 353 959.00 |