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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 000.00 | 217 546.00 | 192 454.00 | 410 000.00 |
AN Terrains | 354 146.00 | | 354 146.00 | 354 146.00 |
AP Constructions | 1 677 385.00 | 1 008 530.00 | 668 855.00 | 1 677 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316 282.00 | 34 964.00 | 3 281 318.00 | 3 316 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 974 072.00 | 763 993.00 | 14 210 079.00 | 14 974 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 582 107.00 | | 2 582 107.00 | 2 582 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 710 089.00 | 5 008 372.00 | 31 701 717.00 | 36 710 089.00 |
BT Marchandises | 934 343.00 | 53 000.00 | 881 343.00 | 934 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 679.00 | 3 979.00 | 754 700.00 | 758 679.00 |
BZ Autres créances | 441 212.00 | | 441 212.00 | 441 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 882 502.00 | 157 612.00 | 15 724 891.00 | 15 882 502.00 |
CF Disponibilités | 3 124 694.00 | | 3 124 694.00 | 3 124 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 207 621.00 | 214 591.00 | 20 993 030.00 | 21 207 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 917 711.00 | 5 222 963.00 | 52 694 747.00 | 57 917 711.00 |
CU Autres participations | 13 351 340.00 | 2 983 339.00 | 10 368 000.00 | 13 351 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 815 258.00 | 36 815 258.00 | | 36 815 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081 860.00 | 1 081 860.00 | | 1 081 860.00 |
DH Report à nouveau | 11 486 524.00 | 10 440 065.00 | | 11 486 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799 550.00 | 1 046 458.00 | | 2 799 550.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 52 197 191.00 | 49 397 641.00 | | 52 197 191.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 38 028.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 38 028.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 948.00 | 17 380.00 | | 36 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 588.00 | 2 572 655.00 | | 63 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 450.00 | 327 928.00 | | 364 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 8 357.00 | 11 330.00 | | 8 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 345.00 | 2 929 292.00 | | 473 345.00 |
ED (V) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 694 747.00 | 52 364 961.00 | | 52 694 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FG Production vendue services | 1 033 002.00 | | 1 033 002.00 | 1 033 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 002.00 | | 1 178 002.00 | 1 178 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 611 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 932 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 955.00 | 1 868 767.00 | | 13 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 955.00 | 1 868 767.00 | | 13 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 787.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | 4 401 340.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 4 402 127.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 554.00 | -2 533 360.00 | | 11 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 383.00 | 158 062.00 | | 144 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 340.00 | 6 521 456.00 | | 3 944 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 790.00 | 5 474 997.00 | | 1 144 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799 550.00 | 1 046 458.00 | | 2 799 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 622 110.00 | | 6 034 363.00 | 32 622 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 940 311.00 | 30 952 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946 384.00 | 36 710 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 073.00 | 5 347 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 250 000.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 007 287.00 | | 346 599.00 | 5 007 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 454 823.00 | | 5 437 764.00 | 27 454 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 118.00 | 164 097.00 | 5 174.00 | 1 102 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 380.00 | 74 167.00 | | 143 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 738.00 | 89 930.00 | 5 174.00 | 958 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 739 110.00 | 8 223.00 | | 3 739 110.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 028.00 | | 16 028.00 | 38 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 000.00 | | 105 000.00 | 158 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 558.00 | 4 165.00 | 2 132.00 | 159 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 056 667.00 | 12 388.00 | 107 132.00 | 4 056 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108 695.00 | 12 388.00 | 123 160.00 | 4 108 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 979.00 | 105 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 409.00 | 18 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 450.00 | 364 450.00 | | 364 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 974 072.00 | | 14 974 072.00 | 14 974 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
UX Autres créances clients | 758 679.00 | 758 679.00 | | 758 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 212.00 | 441 212.00 | | 441 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 229 601.00 | 1 210 772.00 | 15 018 829.00 | 16 229 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 345.00 | 473 345.00 | | 473 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |