| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 2 727.00 | 855.00 | 3 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 993.00 | 2 727.00 | 1 719 266.00 | 1 721 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 202 215.00 | | 202 215.00 | 202 215.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 627.00 | | 207 627.00 | 207 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 620.00 | 2 727.00 | 1 926 893.00 | 1 929 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 715 265.00 | | 1 715 265.00 | 1 715 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 533 115.00 | 223 571.00 | | 533 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 475.00 | 309 544.00 | | 251 475.00 |
DL TOTAL (I) | 828 590.00 | 577 115.00 | | 828 590.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 970 583.00 | 1 180 341.00 | | 970 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 640.00 | 5 735.00 | | 86 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 6 538.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 942.00 | 106 669.00 | | 15 942.00 |
EA Autres dettes | 16 078.00 | 923.00 | | 16 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 303.00 | 1 301 707.00 | | 1 098 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 893.00 | 1 878 822.00 | | 1 926 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | 960 679.00 | | 4 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 695 519.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 514.00 | 265 160.00 | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 387.00 | 1 337 263.00 | | 447 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 911.00 | 1 027 720.00 | | 195 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 475.00 | 309 544.00 | | 251 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240.00 | 1 487.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 1 487.00 | | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 718.00 | 102 718.00 | | 102 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 583.00 | 206 376.00 | 764 207.00 | 970 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 245.00 | 205 245.00 | | 205 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 392.00 | 208 392.00 | | 208 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 303.00 | 334 096.00 | 764 207.00 | 1 098 303.00 |