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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 387.00 | 215 850.00 | 66 537.00 | 282 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 058.00 | 96 628.00 | 17 430.00 | 114 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 758.00 | 312 478.00 | 100 281.00 | 412 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 195.00 | | 126 195.00 | 126 195.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CF Disponibilités | 173 985.00 | | 173 985.00 | 173 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 586.00 | | 350 586.00 | 350 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 344.00 | 312 478.00 | 450 867.00 | 763 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 875.00 | | | 271 875.00 |
DH Report à nouveau | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
DL TOTAL (I) | 356 812.00 | | | 356 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 867.00 | | | 450 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 156.00 | | 313 156.00 | 313 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 156.00 | | 313 156.00 | 313 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 727.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 163.00 | | | 318 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 851.00 | | | 279 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 411.00 | | 15 123.00 | 405 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 776.00 | 412 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | 396 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 097.00 | | 15 123.00 | 389 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 198.00 | 39 727.00 | 7 448.00 | 280 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 198.00 | 39 727.00 | 7 448.00 | 280 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 983.00 | 142 983.00 | | 142 983.00 |
VW T.V.A. | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
ST Autres comptes | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 087.00 | | | 67 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 542.00 | | | 48 542.00 |