| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 25 236.00 | 9 178.00 | 16 058.00 | 25 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 780.00 | 25 583.00 | 53 197.00 | 78 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 698.00 | 50 843.00 | 71 855.00 | 122 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 641.00 | | 273 641.00 | 273 641.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 115 831.00 | | 115 831.00 | 115 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 814.00 | | 435 814.00 | 435 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 512.00 | 50 843.00 | 507 669.00 | 558 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
DH Report à nouveau | -93 598.00 | | | -93 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 520.00 | -93 598.00 | | 38 520.00 |
DL TOTAL (I) | 44 003.00 | 5 483.00 | | 44 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 934.00 | 270 070.00 | | 257 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 977.00 | 15 169.00 | | 14 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 428.00 | 67 425.00 | | 55 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 328.00 | 139 690.00 | | 135 328.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 667.00 | 492 403.00 | | 463 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 669.00 | 497 886.00 | | 507 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 002.00 | 438 740.00 | | 245 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 538.00 | | 7 160.00 | 115 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 765.00 | | 7 160.00 | 107 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 079.00 | 7 764.00 | | 43 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 906.00 | 7 764.00 | | 37 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 641.00 | 273 641.00 | | 273 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 934.00 | 39 270.00 | 218 664.00 | 257 934.00 |
VI Groupe et associés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 033.00 | 279 033.00 | | 279 033.00 |
VW T.V.A. | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 667.00 | 245 002.00 | 218 664.00 | 463 667.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |