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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 33 830.00 | 32 922.00 | 908.00 | 33 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 739.00 | 14 330.00 | 5 409.00 | 19 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 141.00 | 26 213.00 | 1 927.00 | 28 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 541.00 | 837 190.00 | 3 039 351.00 | 3 876 541.00 |
BT Marchandises | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 932.00 | | 734 932.00 | 734 932.00 |
BZ Autres créances | 215 884.00 | | 215 884.00 | 215 884.00 |
CF Disponibilités | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 354.00 | | 1 120 354.00 | 1 120 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 895.00 | 837 190.00 | 4 159 705.00 | 4 996 895.00 |
CU Autres participations | 3 686 928.00 | 763 724.00 | 2 923 204.00 | 3 686 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 250.00 | | | 1 540 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
DH Report à nouveau | -126 911.00 | | | -126 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 083.00 | | | 745 083.00 |
DK Provisions réglementées | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 074.00 | | | 2 237 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 277.00 | | | 469 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 227.00 | | | 718 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 533.00 | | | 347 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
EA Autres dettes | 322 186.00 | | | 322 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 631.00 | | | 1 922 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 705.00 | | | 4 159 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 417.00 | | | 1 550 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 452.00 | | 1 711 452.00 | 1 711 452.00 |
FG Production vendue services | 432 753.00 | | 432 753.00 | 432 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 204.00 | | 2 144 204.00 | 2 144 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 620 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 293.00 | | | -17 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 498.00 | | | 2 805 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 416.00 | | | 2 060 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 083.00 | | | 745 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 989.00 | | | 3 924 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 448.00 | 3 876 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 448.00 | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 948.00 | | | 153 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689 331.00 | | | 3 689 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 692.00 | 7 165.00 | 1 391.00 | 67 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 301.00 | 7 165.00 | | 66 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 533.00 | 347 533.00 | | 347 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 186.00 | 322 186.00 | | 322 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 734 932.00 | 734 932.00 | | 734 932.00 |
VB T. V. A. | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
VC Groupe et associés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 030.00 | 96 817.00 | 358 039.00 | 469 030.00 |
VI Groupe et associés | 718 227.00 | 718 227.00 | | 718 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 918.00 | 991 514.00 | 2 403.00 | 993 918.00 |
VW T.V.A. | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 631.00 | 1 550 417.00 | 358 039.00 | 1 922 631.00 |