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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AP Constructions | 142 705.00 | 104 302.00 | 38 402.00 | 142 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305.00 | 509.00 | 2 796.00 | 3 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 684.00 | 104 811.00 | 41 874.00 | 146 684.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 843.00 | 1 810.00 | 10 033.00 | 11 843.00 |
BZ Autres créances | 911 951.00 | | 911 951.00 | 911 951.00 |
CF Disponibilités | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 549.00 | 1 810.00 | 998 739.00 | 1 000 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 233.00 | 106 621.00 | 1 040 613.00 | 1 147 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 286 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
DG Autres réserves | 1 456.00 | 283 456.00 | | 1 456.00 |
DH Report à nouveau | -24 561.00 | -47 965.00 | | -24 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 506.00 | 23 404.00 | | 210 506.00 |
DL TOTAL (I) | 330 633.00 | 558 127.00 | | 330 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 479 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 105.00 | 33 631.00 | | 159 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 779.00 | 1 348 302.00 | | 223 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350.00 | 238 431.00 | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 182 079.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 500.00 | 260 000.00 | | 322 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 980.00 | 2 542 055.00 | | 709 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 613.00 | 3 100 182.00 | | 1 040 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 980.00 | 2 542 055.00 | | 709 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 479 611.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 464.00 | | | 584 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 779.00 | 146 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 137.00 | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 642.00 | 146 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 651.00 | | | 520 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 749.00 | 15 338.00 | 109 275.00 | 198 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 611.00 | 15 338.00 | 96 138.00 | 185 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 779.00 | 223 779.00 | | 223 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 843.00 | 9 672.00 | 2 171.00 | 11 843.00 |
VI Groupe et associés | 159 105.00 | 159 105.00 | | 159 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 951.00 | 911 951.00 | | 911 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 751.00 | 925 580.00 | 2 171.00 | 927 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 980.00 | 709 980.00 | | 709 980.00 |