| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 109 020.00 | 76 517.00 | 32 503.00 | 109 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 971.00 | 37 648.00 | 16 322.00 | 53 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 343.00 | 53 395.00 | 62 949.00 | 116 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 258.00 | 167 560.00 | 305 699.00 | 473 258.00 |
BT Marchandises | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 549.00 | | 125 549.00 | 125 549.00 |
BZ Autres créances | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
CF Disponibilités | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 921.00 | | 299 921.00 | 299 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 179.00 | 167 560.00 | 605 619.00 | 773 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050.00 | 10 000.00 | | 5 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 582.00 | 262 298.00 | | 239 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 220.00 | 72 334.00 | | -8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 267 411.00 | 375 632.00 | | 267 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 737.00 | 181 338.00 | | 130 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 8 035.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 399.00 | 123 634.00 | | 131 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 292.00 | 136 796.00 | | 63 292.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | 3 765.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 208.00 | 453 568.00 | | 338 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 619.00 | 829 200.00 | | 605 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 303.00 | 312 006.00 | | 252 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 847.00 | | 1 206 847.00 | 1 206 847.00 |
FG Production vendue services | 302 543.00 | | 302 543.00 | 302 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 390.00 | | 1 509 390.00 | 1 509 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 074.00 | |
GE Autres charges | | | 94 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70 686.00 | 58 744.00 | | 70 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | 5 287.00 | | 3 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350.00 | 250.00 | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 318.00 | 5 537.00 | | 12 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 1 189.00 | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 626.00 | 1 105.00 | | 8 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 551.00 | 2 294.00 | | 11 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 3 242.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 31 045.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 253.00 | 1 510 949.00 | | 1 529 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 473.00 | 1 438 615.00 | | 1 537 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 220.00 | 72 334.00 | | -8 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 637.00 | 363.00 | | 6 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 873.00 | | 53 652.00 | 483 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 21 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 267.00 | 473 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 167.00 | 279 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 077.00 | | 42 424.00 | 295 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 796.00 | | 11 228.00 | 16 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 127.00 | 42 074.00 | 55 641.00 | 181 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 127.00 | 42 074.00 | 55 641.00 | 181 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
UX Autres créances clients | 125 549.00 | 125 549.00 | | 125 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 034.00 | 44 128.00 | 85 905.00 | 130 034.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 738.00 | 217 315.00 | 20 423.00 | 237 738.00 |
VW T.V.A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 208.00 | 252 303.00 | 85 905.00 | 338 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 321.00 | 13 176.00 | | 11 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 478.00 | 10 540.00 | | 26 478.00 |
ST Autres comptes | 236 988.00 | 196 966.00 | | 236 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 066.00 | 134 010.00 | | 134 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 229.00 | 9.00 | | 18 229.00 |
YT Sous‐traitance | 932.00 | 261.00 | | 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 190.00 | 42 409.00 | | 38 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 947.00 | 4 705.00 | | 4 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 268.00 | 17 881.00 | | 16 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 330.00 | 300 060.00 | | 303 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 150 054.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 611.00 | 384 186.00 | | 459 611.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |