| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 263.00 | 1 225 372.00 | 794 892.00 | 2 020 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 988.00 | 194 835.00 | 197 154.00 | 391 988.00 |
AX Avances et acomptes | 361 936.00 | | 361 936.00 | 361 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 532.00 | 1 421 451.00 | 1 361 081.00 | 2 782 532.00 |
BT Marchandises | 143 348.00 | | 143 348.00 | 143 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 389.00 | 80 944.00 | 1 673 444.00 | 1 754 389.00 |
BZ Autres créances | 238 596.00 | | 238 596.00 | 238 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 437.00 | | 261 437.00 | 261 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 343.00 | 80 944.00 | 2 426 398.00 | 2 507 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 875.00 | 1 502 395.00 | 3 787 480.00 | 5 289 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 205 080.00 | | | 2 205 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 395.00 | | | 217 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 475.00 | | | 2 444 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 699.00 | | | 908 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 646.00 | | | 430 646.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 005.00 | | | 1 343 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 480.00 | | | 3 787 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 005.00 | | | 1 343 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 446.00 | | 878 693.00 | 2 042 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 607.00 | 2 782 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 607.00 | 2 774 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 102.00 | | 878 693.00 | 2 034 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 361 936.00 | | | 361 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 907.00 | 334 983.00 | 73 439.00 | 1 159 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 662.00 | 334 983.00 | 73 439.00 | 1 158 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 784.00 | 32 075.00 | 7 915.00 | 56 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 784.00 | 32 075.00 | 7 915.00 | 56 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 784.00 | 32 075.00 | 7 915.00 | 56 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 075.00 | 7 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 699.00 | 908 699.00 | | 908 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 308.00 | 1 657 308.00 | | 1 657 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
VB T. V. A. | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 154.00 | 139 154.00 | | 139 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 437.00 | 261 437.00 | | 261 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 522.00 | 2 254 422.00 | 7 100.00 | 2 261 522.00 |
VW T.V.A. | 332 993.00 | 332 993.00 | | 332 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 005.00 | 1 342 005.00 | | 1 342 005.00 |