| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 192 761.00 | 186 811.00 | 5 950.00 | 192 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 147.00 | 475 022.00 | 42 125.00 | 517 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 535.00 | 456 407.00 | 278 127.00 | 734 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 982.00 | 1 121 178.00 | 529 805.00 | 1 650 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 882 084.00 | | 882 084.00 | 882 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 955.00 | 2 647.00 | 78 309.00 | 80 955.00 |
BZ Autres créances | 1 697 437.00 | | 1 697 437.00 | 1 697 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 686 622.00 | | 686 622.00 | 686 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 345.00 | 2 647.00 | 3 383 699.00 | 3 386 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 328.00 | 1 123 824.00 | 3 913 503.00 | 5 037 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 978.00 | 126 997.00 | | 184 978.00 |
DG Autres réserves | 835 376.00 | 603 451.00 | | 835 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 528.00 | 289 906.00 | | 193 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 482.00 | 1 125 954.00 | | 1 319 482.00 |
DP Provisions pour risques | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 309.00 | 74 733.00 | | 389 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 362.00 | 165 175.00 | | 135 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 606.00 | 1 672 967.00 | | 1 709 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 854.00 | 312 386.00 | | 290 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 409.00 | 15 374.00 | | 24 409.00 |
EA Autres dettes | 20 204.00 | 25 427.00 | | 20 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 744.00 | 2 266 062.00 | | 2 569 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 503.00 | 3 416 294.00 | | 3 913 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 744.00 | 2 266 062.00 | | 2 569 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 642.00 | 31 050.00 | | 100 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 435 000.00 | | 16 435 000.00 | 16 435 000.00 |
FD Production vendue biens | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
FG Production vendue services | 217 104.00 | | 217 104.00 | 217 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 660 682.00 | | 16 660 682.00 | 16 660 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 707 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 858 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 543 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 511.00 | 2 629.00 | | 45 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 108.00 | 14 929.00 | | 8 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 108.00 | 19 929.00 | | 8 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 108.00 | -41 154.00 | | 8 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 85 055.00 | | 3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 748 937.00 | 16 350 442.00 | | 16 748 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 555 409.00 | 16 060 537.00 | | 16 555 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 528.00 | 289 906.00 | | 193 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 835.00 | | 252 121.00 | 1 423 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 974.00 | 1 650 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 974.00 | 1 444 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 938.00 | | | 152 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 503.00 | | 251 914.00 | 1 217 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 395.00 | | 207.00 | 53 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 537.00 | 73 854.00 | 16 213.00 | 1 063 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 599.00 | 73 854.00 | 16 213.00 | 1 060 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
6T Sur comptes clients | 2 147.00 | 500.00 | | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | 500.00 | | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 425.00 | 500.00 | | 26 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 606.00 | 1 709 606.00 | | 1 709 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 114.00 | 79 114.00 | | 79 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 083.00 | 137 083.00 | | 137 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
UX Autres créances clients | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 149 855.00 | 149 855.00 | | 149 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 218.00 | 1 307 218.00 | | 1 307 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 667.00 | 288 667.00 | | 288 667.00 |
VI Groupe et associés | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 825.00 | 239 825.00 | | 239 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 046.00 | 1 870 046.00 | | 1 870 046.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 744.00 | 2 569 744.00 | | 2 569 744.00 |