| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 683.00 | 238 229.00 | 376 454.00 | 614 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 539.00 | 243 085.00 | 376 454.00 | 619 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
BZ Autres créances | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CF Disponibilités | 96 219.00 | | 96 219.00 | 96 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 802.00 | | 143 802.00 | 143 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 342.00 | 243 085.00 | 520 257.00 | 763 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 947.00 | -242 555.00 | | -169 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 635.00 | 72 609.00 | | 68 635.00 |
DK Provisions réglementées | 328 132.00 | 360 972.00 | | 328 132.00 |
DL TOTAL (I) | 263 821.00 | 228 025.00 | | 263 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 644.00 | 304 965.00 | | 242 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 6 543.00 | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 770.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 436.00 | 312 278.00 | | 256 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 257.00 | 540 303.00 | | 520 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 393.00 | 69 634.00 | | 78 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 840.00 | 31 162.00 | | 32 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 840.00 | 31 162.00 | | 32 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 472.00 | 31 162.00 | | 27 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 802.00 | 155 641.00 | | 150 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 167.00 | 83 033.00 | | 82 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 635.00 | 72 609.00 | | 68 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 160.00 | | 7 571.00 | 630 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 192.00 | 619 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 192.00 | 614 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 304.00 | | 7 571.00 | 625 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 304.00 | 37 605.00 | 12 824.00 | 218 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 448.00 | 37 605.00 | 12 824.00 | 213 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 644.00 | 64 601.00 | 178 043.00 | 242 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
UX Autres créances clients | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
VP Divers | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 436.00 | 78 393.00 | 178 043.00 | 256 436.00 |