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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 458.00 | 9 688.00 | 46 770.00 | 56 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BT Marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 078.00 | 9 688.00 | 98 390.00 | 108 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 65 293.00 | 65 294.00 | | 65 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765.00 | -1.00 | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 72 358.00 | 68 593.00 | | 72 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928.00 | 6 975.00 | | 2 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | 7 434.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 6 082.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 886.00 | 13 634.00 | | 14 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 032.00 | 27 150.00 | | 26 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 390.00 | 95 743.00 | | 98 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 216.00 | 44 007.00 | | 33 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
FG Production vendue services | 113 118.00 | | 113 118.00 | 113 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 558.00 | | 119 558.00 | 119 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -51.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 783.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 700.00 | 117 237.00 | | 119 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 935.00 | 117 239.00 | | 115 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 765.00 | -1.00 | | 3 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 56 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |