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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 865.00 | 10 533.00 | 14 333.00 | 24 865.00 |
AN Terrains | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
AP Constructions | 1 725 829.00 | 307 583.00 | 1 418 247.00 | 1 725 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072 680.00 | 1 053 019.00 | 3 019 661.00 | 4 072 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 073.00 | 102 490.00 | 88 583.00 | 191 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AX Avances et acomptes | 102 476.00 | | 102 476.00 | 102 476.00 |
BF Prêts | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 678.00 | 1 473 624.00 | 4 783 054.00 | 6 256 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 221.00 | | 253 221.00 | 253 221.00 |
BT Marchandises | 3 823 596.00 | | 3 823 596.00 | 3 823 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 905 619.00 | 73 682.00 | 7 831 938.00 | 7 905 619.00 |
BZ Autres créances | 1 481 807.00 | | 1 481 807.00 | 1 481 807.00 |
CF Disponibilités | 1 039 959.00 | | 1 039 959.00 | 1 039 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 572 210.00 | 73 682.00 | 14 498 529.00 | 14 572 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 828 887.00 | 1 547 306.00 | 19 281 581.00 | 20 828 887.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 228 378.00 | 217 304.00 | | 228 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 569.00 | 481 074.00 | | 426 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 810.00 | 265 538.00 | | 236 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 756.00 | 1 971 916.00 | | 1 969 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 717 969.00 | 4 997 837.00 | | 7 717 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188.00 | 7 572.00 | | 7 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796 581.00 | 6 866 919.00 | | 8 796 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 094.00 | 310 306.00 | | 292 094.00 |
EA Autres dettes | 497 994.00 | 527 482.00 | | 497 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 311 826.00 | 12 733 357.00 | | 17 311 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 281 581.00 | 14 705 273.00 | | 19 281 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 980 725.00 | 23 334 710.00 | 41 315 435.00 | 17 980 725.00 |
FD Production vendue biens | -13 244.00 | -8 296.00 | -21 540.00 | -13 244.00 |
FG Production vendue services | 629 451.00 | 155 314.00 | 784 765.00 | 629 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 596 932.00 | 23 481 728.00 | 42 078 660.00 | 18 596 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 201 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 904 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 333 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 461 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 586 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 452.00 | 208 683.00 | | 35 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 452.00 | 208 683.00 | | 35 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 538.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 168 994.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 959.00 | 39 689.00 | | 34 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 583.00 | 181 811.00 | | 141 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 237 218.00 | 27 823 728.00 | | 42 237 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 810 649.00 | 27 342 654.00 | | 41 810 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 569.00 | 481 074.00 | | 426 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 791 209.00 | | 2 558 263.00 | 4 791 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 957.00 | 101 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 794.00 | 6 256 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 837.00 | 6 130 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 875.00 | | 3 990.00 | 20 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 665 924.00 | | 2 554 273.00 | 4 665 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 156.00 | 531 468.00 | | 942 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 3 658.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 281.00 | 527 811.00 | | 935 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 391.00 | 44 291.00 | | 29 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 391.00 | 44 291.00 | | 29 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 391.00 | 44 291.00 | | 29 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 796 581.00 | 8 796 581.00 | | 8 796 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 756.00 | 140 756.00 | | 140 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 994.00 | 497 994.00 | | 497 994.00 |
UP Prêts | 17 081.00 | 3 151.00 | 13 930.00 | 17 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 831 060.00 | 7 831 060.00 | | 7 831 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
VB T. V. A. | 567 998.00 | 567 998.00 | | 567 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 717 969.00 | 3 136 862.00 | 3 176 944.00 | 7 717 969.00 |
VI Groupe et associés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 602.00 | 821 602.00 | | 821 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 555 875.00 | 9 384 025.00 | 171 849.00 | 9 555 875.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 281 715.00 | 12 700 609.00 | 3 176 944.00 | 17 281 715.00 |