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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 118.00 | 383.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 642.00 | 35 490.00 | 45 152.00 | 80 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 654.00 | 51 343.00 | 226 311.00 | 277 654.00 |
BT Marchandises | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 094.00 | 6 120.00 | 44 974.00 | 51 094.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 094.00 | 6 120.00 | 195 974.00 | 202 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 748.00 | 57 463.00 | 422 285.00 | 479 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 951.00 | 235 951.00 | | 235 951.00 |
DH Report à nouveau | 7 734.00 | -3 177.00 | | 7 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | 10 911.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 255 283.00 | 254 685.00 | | 255 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 395.00 | 159 416.00 | | 104 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 5 802.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 998.00 | 16 420.00 | | 33 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 463.00 | 32 010.00 | | 26 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 003.00 | 213 649.00 | | 167 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 285.00 | 468 334.00 | | 422 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 912.00 | 109 247.00 | | 78 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 551.00 | | 1 012.00 | 277 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908.00 | 20 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 277 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 130.00 | | 1 012.00 | 80 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 152.00 | 12 191.00 | | 39 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 417.00 | 12 191.00 | | 23 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 816.00 | 6 120.00 | 7 816.00 | 7 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 816.00 | 6 120.00 | 7 816.00 | 7 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 816.00 | 6 120.00 | 7 816.00 | 7 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 120.00 | 7 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
UX Autres créances clients | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 704.00 | 15 613.00 | 69 843.00 | 103 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 003.00 | 78 912.00 | 69 843.00 | 167 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 892.00 | 9 367.00 | | 9 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 249.00 | 5 248.00 | | 5 249.00 |
ST Autres comptes | 58 456.00 | 58 833.00 | | 58 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 579.00 | 25 982.00 | | 24 579.00 |
YT Sous‐traitance | 1 791.00 | 1 377.00 | | 1 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 454.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 358.00 | 10 821.00 | | 11 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 828.00 | 81 003.00 | | 88 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 016.00 | 35 253.00 | | 46 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 075.00 | 91 440.00 | | 90 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |