| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 262.00 | | 845 262.00 | 845 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 441.00 | 362 129.00 | 646 312.00 | 1 008 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 741.00 | 366 766.00 | 1 587 976.00 | 1 954 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 573 250.00 | | 573 250.00 | 573 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 208.00 | | 582 208.00 | 582 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 949.00 | 366 766.00 | 2 170 183.00 | 2 536 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 470 128.00 | 599 760.00 | | 470 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 776.00 | -129 632.00 | | 232 776.00 |
DL TOTAL (I) | 709 504.00 | 476 728.00 | | 709 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 304.00 | 693 342.00 | | 647 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 393.00 | 701 734.00 | | 706 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 245.00 | 38 112.00 | | 11 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 896.00 | 34 877.00 | | 64 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
EA Autres dettes | 17 285.00 | 619.00 | | 17 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 679.00 | 1 482 241.00 | | 1 460 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 183.00 | 1 958 969.00 | | 2 170 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 679.00 | 1 482 241.00 | | 1 460 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 687.00 | 15 268.00 | 866 955.00 | 851 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 687.00 | 15 268.00 | 866 955.00 | 851 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | 1 199.00 | | 1 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 844.00 | 2 896.00 | | 5 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 672.00 | 144 778.00 | | 873 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 896.00 | 274 410.00 | | 640 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 776.00 | -129 632.00 | | 232 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 197.00 | | 45 544.00 | 1 909 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 864.00 | | | 913 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 533.00 | | 45 544.00 | 967 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 703.00 | 95 063.00 | | 271 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 703.00 | 95 063.00 | | 271 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 304.00 | 647 304.00 | | 647 304.00 |
VI Groupe et associés | 706 393.00 | 706 393.00 | | 706 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VW T.V.A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 679.00 | 1 460 679.00 | | 1 460 679.00 |