| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 394.00 | | 430 394.00 | 430 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 142.00 | 94 810.00 | 8 333.00 | 103 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 988.00 | 64 679.00 | 8 309.00 | 72 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 659.00 | 159 489.00 | 453 170.00 | 612 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BZ Autres créances | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CF Disponibilités | 199 857.00 | | 199 857.00 | 199 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 010.00 | | 264 010.00 | 264 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 670.00 | 159 489.00 | 717 181.00 | 876 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 171 977.00 | 167 944.00 | | 171 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 961.00 | 66 031.00 | | 86 961.00 |
DL TOTAL (I) | 566 938.00 | 541 976.00 | | 566 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 396.00 | 20 763.00 | | 10 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 840.00 | 35 007.00 | | 31 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 305.00 | 19 724.00 | | 24 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 703.00 | 104 209.00 | | 83 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 243.00 | 179 705.00 | | 150 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 181.00 | 721 681.00 | | 717 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 930 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 228.00 | 20 280.00 | | 28 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 889.00 | 991 823.00 | | 964 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 928.00 | 925 791.00 | | 877 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 961.00 | 66 032.00 | | 86 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 093.00 | | 849.00 | 616 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 612 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 176 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 394.00 | | | 430 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 564.00 | | 849.00 | 179 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 321.00 | 9 451.00 | 4 283.00 | 154 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 321.00 | 9 451.00 | 4 283.00 | 154 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 129.00 | 30 069.00 | 60.00 | 30 129.00 |