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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 627.00 | 169.00 | 4 796.00 |
AP Constructions | 4 608.00 | 196.00 | 4 412.00 | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 1 768.00 | 1 310.00 | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 346.00 | 1 422.00 | 1 924.00 | 3 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 918.00 | | 268 918.00 | 268 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 353.00 | 7 817.00 | 335 536.00 | 343 353.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 515.00 | | 197 515.00 | 197 515.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 580.00 | | 259 580.00 | 259 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 932.00 | 7 817.00 | 595 115.00 | 602 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 918.00 | | | 268 918.00 |
CU Autres participations | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 207 659.00 | 170 691.00 | | 207 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 636.00 | 36 968.00 | | 64 636.00 |
DL TOTAL (I) | 273 395.00 | 208 759.00 | | 273 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 881.00 | 281 189.00 | | 286 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 882.00 | 38 060.00 | | 32 882.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 3 068.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 720.00 | 322 317.00 | | 321 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 115.00 | 531 076.00 | | 595 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 720.00 | 322 317.00 | | 321 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 234 645.00 | 234 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 234 645.00 | 234 645.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 268.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 268.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | 168.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 5 840.00 | | 6 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 645.00 | 176 468.00 | | 234 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 009.00 | 139 500.00 | | 170 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 636.00 | 36 968.00 | | 64 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 353.00 | | | 343 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 133.00 | | | 332 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817.00 | 1 901.00 | | 7 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 169.00 | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | 1 732.00 | | 3 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 859.00 | 288 859.00 | | 288 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 004.00 | 316 004.00 | | 316 004.00 |
UX Autres créances clients | 171 240.00 | 171 240.00 | | 171 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VC Groupe et associés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 952.00 | 568 952.00 | | 568 952.00 |
VW T.V.A. | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 599.00 | 400 599.00 | | 400 599.00 |