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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 859.00 | 337 135.00 | 213 724.00 | 550 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 874.00 | 417 135.00 | 648 739.00 | 1 065 874.00 |
BN En cours de production de biens | 91 098.00 | | 91 098.00 | 91 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 508.00 | | 157 508.00 | 157 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 382.00 | 417 135.00 | 806 247.00 | 1 223 382.00 |
CU Autres participations | 515 000.00 | 80 000.00 | 435 000.00 | 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
DH Report à nouveau | -361 498.00 | -388 035.00 | | -361 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134.00 | 26 537.00 | | 5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 469 510.00 | 464 376.00 | | 469 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 088.00 | 236 452.00 | | 184 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 907.00 | 798 277.00 | | 106 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 282.00 | 40 650.00 | | 43 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | 3 884.00 | | 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 1 190.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 737.00 | 1 080 953.00 | | 336 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 247.00 | 1 545 329.00 | | 806 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FM Production stockée | | | 6 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 818.00 | 109 720.00 | | 54 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 683.00 | 83 183.00 | | 49 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 134.00 | 26 537.00 | | 5 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 801.00 | 6 942.00 | 550 859.00 | 557 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 737.00 | 207 927.00 | 128 810.00 | 336 737.00 |