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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 3 131.00 | 1 429.00 | 4 560.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | 3 131.00 | 2 869.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
072 Créances – Autres | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
084 Disponibilités | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
110 Total général Actif | 43 360.00 | 3 131.00 | 40 228.00 | 43 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 572.00 | 64 277.00 | | 94 572.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 056.00 | -2 210.00 | | -1 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 290.00 | 78 158.00 | | 73 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4 482.00 | 2 743.00 | | 4 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 287.00 | 142 969.00 | | 175 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 454.00 | 86 126.00 | | 131 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 654.00 | 4 898.00 | | -2 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 60.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 840.00 | 27 412.00 | | 22 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 2 243.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 271.00 | | |
252 Charges sociales | 278.00 | 13 811.00 | | 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 381.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | 6 593.00 | 1 683.00 | | 6 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 472.00 | 156 884.00 | | 159 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 815.00 | -13 915.00 | | 15 815.00 |
290 Produits exceptionnels | | 184.00 | | |
294 Charges financières | | 73.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 057.00 | 755.00 | | 3 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 758.00 | -14 559.00 | | 12 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 457.00 | | | 4 457.00 |