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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 422.00 | 16 210.00 | 14 213.00 | 30 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 878.00 | 88 526.00 | 352.00 | 88 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 448.00 | 202 444.00 | 90 004.00 | 292 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 897.00 | 307 180.00 | 105 717.00 | 412 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
BT Marchandises | 392 319.00 | | 392 319.00 | 392 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 309.00 | 15 961.00 | 216 348.00 | 232 309.00 |
BZ Autres créances | 225 240.00 | | 225 240.00 | 225 240.00 |
CF Disponibilités | 141 164.00 | | 141 164.00 | 141 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 263.00 | 15 961.00 | 1 082 302.00 | 1 098 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 159.00 | 323 141.00 | 1 188 018.00 | 1 511 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 142 576.00 | 117 568.00 | | 142 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 692.00 | 25 008.00 | | 38 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 998.00 | 3 235.00 | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 229 466.00 | 192 010.00 | | 229 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 313.00 | 336 686.00 | | 71 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 147.00 | 365 484.00 | | 269 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 493.00 | 249 153.00 | | 464 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 966.00 | 105 977.00 | | 90 966.00 |
EA Autres dettes | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 552.00 | 1 057 800.00 | | 958 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 018.00 | 1 249 811.00 | | 1 188 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 107.00 | 1 035 619.00 | | 931 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 948.00 | | 78 001.00 | 372 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 052.00 | 412 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 052.00 | 411 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 800.00 | | 78 001.00 | 371 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 359.00 | 31 281.00 | 10 460.00 | 286 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 359.00 | 31 281.00 | 10 460.00 | 286 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 493.00 | 464 493.00 | | 464 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 213 663.00 | 213 663.00 | | 213 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VB T. V. A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 313.00 | 43 868.00 | 27 445.00 | 71 313.00 |
VI Groupe et associés | 269 147.00 | 269 147.00 | | 269 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 337.00 | 465 237.00 | 1 100.00 | 466 337.00 |
VW T.V.A. | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 552.00 | 931 107.00 | 27 445.00 | 958 552.00 |