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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 2 112.00 | 191.00 | 2 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 986.00 | 12 558.00 | 93 428.00 | 105 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 966.00 | 115 336.00 | 94 629.00 | 209 966.00 |
CF Disponibilités | 256 978.00 | | 256 978.00 | 256 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 411.00 | | 257 411.00 | 257 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 377.00 | 115 336.00 | 352 040.00 | 467 377.00 |
CU Autres participations | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 595.00 | 136 595.00 | | 136 595.00 |
DH Report à nouveau | -63 596.00 | -56 090.00 | | -63 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 146.00 | -7 507.00 | | 73 146.00 |
DL TOTAL (I) | 151 647.00 | 78 499.00 | | 151 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 931.00 | 236 819.00 | | 192 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 576.00 | | 1 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 624.00 | 533.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 394.00 | 238 927.00 | | 200 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 040.00 | 317 426.00 | | 352 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 394.00 | 238 927.00 | | 200 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 5 392.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196.00 | 5 392.00 | | 6 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | 50.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 14 816.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 861.00 | -9 423.00 | | 4 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 745.00 | 50 631.00 | | 106 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 597.00 | 58 137.00 | | 33 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 148.00 | -7 507.00 | | 73 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 405.00 | | 106 426.00 | 360 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 640.00 | 207 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 866.00 | 209 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 226.00 | 2 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 877.00 | | 106 426.00 | 321 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 580.00 | 3 422.00 | 34 890.00 | 33 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 580.00 | 3 422.00 | 34 890.00 | 33 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 986.00 | 105 986.00 | | 105 986.00 |
VI Groupe et associés | 192 931.00 | 192 931.00 | | 192 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 419.00 | 206 419.00 | | 206 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 394.00 | 200 394.00 | | 200 394.00 |