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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 229.00 | 69 235.00 | 7 995.00 | 77 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 869.00 | 69 235.00 | 56 635.00 | 125 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 811 817.00 | | 811 817.00 | 811 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 478.00 | | 857 478.00 | 857 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 347.00 | 69 235.00 | 914 113.00 | 983 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 997.00 | | | 667 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
DL TOTAL (I) | 821 208.00 | | | 821 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 113.00 | | | 914 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 266.00 | 33 000.00 | 376 266.00 | 343 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 266.00 | 33 000.00 | 376 266.00 | 343 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 375.00 | | | 389 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 163.00 | | | 324 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 908.00 | | 2 733.00 | 123 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 125 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 77 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 268.00 | | 2 733.00 | 75 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 513.00 | 2 493.00 | 772.00 | 67 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 513.00 | 2 493.00 | 772.00 | 67 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VI Groupe et associés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 161.00 | 45 661.00 | 2 500.00 | 48 161.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
ST Autres comptes | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
YT Sous‐traitance | 109 206.00 | | | 109 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 109.00 | | | 182 109.00 |